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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 461.00 | 1 579.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 063.00 | 1 461.00 | 2 363 602.00 | 2 365 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CF Disponibilités | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 847.00 | | 494 847.00 | 494 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 910.00 | 1 461.00 | 2 858 449.00 | 2 859 910.00 |
CU Autres participations | 2 362 023.00 | | 2 362 023.00 | 2 362 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 710.00 | | | -80 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 720.00 | | | 1 569 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 112.00 | | | 1 244 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 729.00 | | | 1 288 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 449.00 | | | 2 858 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 729.00 | | | 1 288 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 329.00 | | | 150 329.00 |