| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 109.00 | 9 942.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 653.00 | 109.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 851.00 | 762.00 | 2 372 089.00 | 2 372 851.00 |
BZ Autres créances | 231 054.00 | | 231 054.00 | 231 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CF Disponibilités | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 063.00 | | 468 063.00 | 468 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 914.00 | 762.00 | 2 840 153.00 | 2 840 914.00 |
CU Autres participations | 2 362 023.00 | | 2 362 023.00 | 2 362 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 212.00 | | | 1 693 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 574.00 | | | 1 137 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 940.00 | | | 1 146 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 153.00 | | | 2 840 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 940.00 | | | 1 146 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 063.00 | | 10 067.00 | 2 365 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 2 372 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 10 051.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 023.00 | | 15.00 | 2 362 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 1 111.00 | 1 811.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 111.00 | 1 811.00 | 1 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 574.00 | 1 137 574.00 | | 1 137 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 069.00 | 231 054.00 | 15.00 | 231 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 940.00 | 1 146 940.00 | | 1 146 940.00 |