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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 2 119.00 | 7 932.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 828.00 | 2 881.00 | 7 947.00 | 10 828.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 270.00 | | 2 098 270.00 | 2 098 270.00 |
CF Disponibilités | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 052.00 | | 2 275 052.00 | 2 275 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 880.00 | 2 881.00 | 2 282 999.00 | 2 285 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DG Autres réserves | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 964.00 | | | 569 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 176.00 | | | 2 263 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 999.00 | | | 2 282 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362 023.00 | | | 2 362 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 023.00 | | | 2 362 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 977.00 | | | 537 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 939.00 | | | 3 004 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 975.00 | | | 2 434 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 964.00 | | | 569 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 851.00 | | | 2 372 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362 023.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362 023.00 | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 038.00 | | | 2 362 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 2 118.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 2 118.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 1 270.00 | 15.00 | 1 285.00 |