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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 10 249.00 | 424 751.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 156.00 | 6 734.00 | 23 422.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 932.00 | 17 744.00 | 448 188.00 | 465 932.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 318.00 | | 2 019 318.00 | 2 019 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 250.00 | 17 744.00 | 2 467 506.00 | 2 485 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DG Autres réserves | 768 706.00 | | | 768 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 668.00 | | | 2 288 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 506.00 | | | 2 467 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 689.00 | | | -44 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 597.00 | | | -20 597.00 |