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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 4 129.00 | 5 922.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528.00 | 4 891.00 | 10 637.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 353.00 | | 2 190 353.00 | 2 190 353.00 |
CF Disponibilités | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 322.00 | | 2 342 322.00 | 2 342 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 850.00 | 4 891.00 | 2 352 959.00 | 2 357 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DG Autres réserves | 724 922.00 | | | 724 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 265.00 | | | 2 309 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 959.00 | | | 2 352 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 828.00 | | 4 700.00 | 10 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | | 4 700.00 | 10 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 2 010.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 010.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012.00 | 1 997.00 | 15.00 | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |