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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 5 207.00 | 7 216.00 | 12 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 947.00 | 2 298.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 3 369.00 | 7 318.00 | 10 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 889.00 | 9 523.00 | 22 366.00 | 31 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 741.00 | | 633 741.00 | 633 741.00 |
BZ Autres créances | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CF Disponibilités | 186 202.00 | | 186 202.00 | 186 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 015.00 | | 920 015.00 | 920 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 905.00 | 9 523.00 | 942 382.00 | 951 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
DL TOTAL (I) | 362 834.00 | | | 362 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 486.00 | | | 562 486.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 547.00 | | | 579 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 382.00 | | | 942 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 268.00 | | 4 194 268.00 | 4 194 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 268.00 | | 4 194 268.00 | 4 194 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 965.00 | | | 4 207 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 130.00 | | | 3 945 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | | | 1 765.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 633 741.00 | 633 741.00 | | 633 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 195.00 | 733 430.00 | 1 765.00 | 735 195.00 |
VW T.V.A. | 188 101.00 | 188 101.00 | | 188 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 548.00 | 579 548.00 | | 579 548.00 |