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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 481.00 | 202.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 897.00 | 348.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 11 852.00 | 3 007.00 | 14 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 363.00 | 28 231.00 | 39 132.00 | 67 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
BZ Autres créances | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CF Disponibilités | 1 622 779.00 | | 1 622 779.00 | 1 622 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 617.00 | | 1 958 617.00 | 1 958 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 980.00 | 28 231.00 | 1 997 749.00 | 2 025 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 115.00 | 478 192.00 | | 538 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334.00 | 59 922.00 | | 55 334.00 |
DL TOTAL (I) | 703 449.00 | 648 115.00 | | 703 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 616.00 | | | 1 002 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 3 367.00 | | 3 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 13 823.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 820.00 | 393 541.00 | | 272 820.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 431.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 300.00 | 413 182.00 | | 1 294 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 749.00 | 1 061 298.00 | | 1 997 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 643.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 643.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 4 037.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 4 037.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -3 394.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 25 655.00 | | 17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 760.00 | 2 093 852.00 | | 3 130 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 426.00 | 2 033 929.00 | | 3 075 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 334.00 | 59 922.00 | | 55 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 980.00 | | 1 406.00 | 65 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 35 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 67 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | | 406.00 | 17 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 597.00 | | 1 000.00 | 34 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 3 968.00 | | 24 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 801.00 | 681.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 3 287.00 | | 11 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 519.00 | 339 704.00 | 1 815.00 | 341 519.00 |