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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 12 800.00 | 883.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 247.00 | 998.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 453.00 | 9 215.00 | 5 237.00 | 14 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 24 263.00 | 41 716.00 | 65 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 051.00 | | 349 051.00 | 349 051.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 622 491.00 | | 622 491.00 | 622 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 581.00 | | 1 019 581.00 | 1 019 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 561.00 | 24 263.00 | 1 061 298.00 | 1 085 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 192.00 | 252 834.00 | | 478 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 225 357.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 648 115.00 | 588 192.00 | | 648 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 379.00 | | 3 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 253.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 541.00 | 521 729.00 | | 393 541.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 182.00 | 538 362.00 | | 413 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 298.00 | 1 126 555.00 | | 1 061 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 183.00 | 538 362.00 | | 413 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 881.00 | | 2 053 881.00 | 2 053 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 881.00 | | 2 053 881.00 | 2 053 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 800.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 800.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 2 809.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 2 809.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -2 009.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 85 662.00 | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 852.00 | 4 656 289.00 | | 2 093 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 929.00 | 4 430 932.00 | | 2 033 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 225 357.00 | | 59 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | 1 558.00 | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 068.00 | | 11 912.00 | 54 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | 3 766.00 | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 451.00 | | 8 146.00 | 26 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 419.00 | 6 844.00 | | 17 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 3 234.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 3 611.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 349 052.00 | 349 052.00 | | 349 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VP Divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 792.00 | 397 955.00 | 1 837.00 | 399 792.00 |
VW T.V.A. | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 164.00 | 411 164.00 | | 411 164.00 |