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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 9 567.00 | 4 116.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 1 597.00 | 1 648.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 6 255.00 | 4 432.00 | 10 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 068.00 | 17 419.00 | 36 649.00 | 54 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 711.00 | 10 212.00 | 589 498.00 | 599 711.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 487 398.00 | | 487 398.00 | 487 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 118.00 | 10 212.00 | 1 089 905.00 | 1 100 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 186.00 | 27 631.00 | 1 126 555.00 | 1 154 186.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 357.00 | 262 834.00 | | 225 357.00 |
DL TOTAL (I) | 588 192.00 | 362 834.00 | | 588 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 677.00 | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 729.00 | 562 486.00 | | 521 729.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 362.00 | 579 547.00 | | 538 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 555.00 | 942 382.00 | | 1 126 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 643 784.00 | | 4 643 784.00 | 4 643 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 784.00 | | 4 643 784.00 | 4 643 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 90.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 90.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -90.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 662.00 | 60 092.00 | | 85 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 289.00 | 4 207 965.00 | | 4 656 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 932.00 | 3 945 130.00 | | 4 430 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 357.00 | 262 834.00 | | 225 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 890.00 | | 22 179.00 | 31 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | 1 260.00 | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 20 919.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 7 896.00 | | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 4 360.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 3 536.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 587 456.00 | 587 456.00 | | 587 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 595.00 | 610 792.00 | 1 803.00 | 612 595.00 |
VW T.V.A. | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |