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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 13 652.00 | 1 206.00 | 14 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 683.00 | 30 581.00 | 35 101.00 | 65 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 421.00 | | 477 421.00 | 477 421.00 |
BZ Autres créances | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
CF Disponibilités | 891 853.00 | | 891 853.00 | 891 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 232.00 | | 1 568 232.00 | 1 568 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 915.00 | 30 581.00 | 1 603 333.00 | 1 633 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 449.00 | 538 115.00 | | 593 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 364.00 | 55 334.00 | | 105 364.00 |
DL TOTAL (I) | 808 813.00 | 703 449.00 | | 808 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 556.00 | 1 002 616.00 | | 101 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 895.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 12 023.00 | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 320.00 | 272 820.00 | | 598 320.00 |
EA Autres dettes | 43 751.00 | 2 944.00 | | 43 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 519.00 | 1 294 300.00 | | 794 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 333.00 | 1 997 749.00 | | 1 603 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 376.00 | | 3 822 376.00 | 3 822 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 376.00 | | 3 822 376.00 | 3 822 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 844.00 | 1 580.00 | | 52 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 060.00 | 1 580.00 | | 59 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 572.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 572.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 069.00 | 1 008.00 | | 52 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 17 270.00 | | 36 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 951.00 | 3 130 760.00 | | 3 901 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 586.00 | 3 075 426.00 | | 3 796 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 364.00 | 55 334.00 | | 105 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 364.00 | | 4 535.00 | 67 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 216.00 | 33 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216.00 | 65 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 575.00 | | 4 535.00 | 35 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 231.00 | 2 351.00 | | 28 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 202.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 2 149.00 | | 14 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 2 176.00 | 2 424.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 477 421.00 | 477 421.00 | | 477 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 170.00 | 80 830.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 175.00 | 677 920.00 | 6 255.00 | 684 175.00 |
VW T.V.A. | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 520.00 | 713 690.00 | 80 830.00 | 794 520.00 |