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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 019.00 | 8 440.00 | 45 579.00 | 54 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 395.00 | 8 440.00 | 59 955.00 | 68 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 013.00 | 3 987.00 | 582 026.00 | 586 013.00 |
BZ Autres créances | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 183.00 | 3 987.00 | 878 196.00 | 882 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 578.00 | 12 427.00 | 938 151.00 | 950 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
DL TOTAL (I) | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 402.00 | | | 585 402.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 855.00 | | | 745 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 151.00 | | | 938 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 855.00 | | | 745 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 126.00 | | 55 269.00 | 18 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 68 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 54 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | 48 109.00 | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 160.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 8 647.00 | 806.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 8 647.00 | 806.00 | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 581 229.00 | 581 229.00 | | 581 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 390.00 | 727 014.00 | 14 376.00 | 741 390.00 |
VW T.V.A. | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 855.00 | 745 855.00 | | 745 855.00 |