| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 21 380.00 | 33 619.00 | 54 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 375.00 | 21 380.00 | 47 995.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 482.00 | 3 987.00 | 496 495.00 | 500 482.00 |
BZ Autres créances | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 014.00 | | 225 014.00 | 225 014.00 |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 331.00 | 3 987.00 | 948 343.00 | 952 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 706.00 | 25 367.00 | 996 339.00 | 1 021 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 253 756.00 | | | 253 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 298.00 | | | 582 298.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 582.00 | | | 742 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 339.00 | | | 996 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 582.00 | | | 742 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 395.00 | | 980.00 | 68 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | | 980.00 | 54 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440.00 | 12 940.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 12 940.00 | | 8 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 800.00 | 643 424.00 | 14 376.00 | 657 800.00 |