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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 935.00 | 23 439.00 | 5 495.00 | 28 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 311.00 | 23 439.00 | 19 871.00 | 43 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 705.00 | 3 987.00 | 260 718.00 | 264 705.00 |
BZ Autres créances | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 173.00 | | 219 173.00 | 219 173.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 044.00 | 3 987.00 | 732 057.00 | 736 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 355.00 | 27 427.00 | 751 928.00 | 779 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
DH Report à nouveau | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 734.00 | | | 498 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 928.00 | | | 751 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 734.00 | | | 498 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 6 650.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 6 650.00 | | 16 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 014.00 | 498 638.00 | 14 376.00 | 513 014.00 |
VW T.V.A. | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 734.00 | 498 734.00 | | 498 734.00 |