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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 935.00 | 16 790.00 | 12 145.00 | 28 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 311.00 | 16 790.00 | 26 521.00 | 43 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 109.00 | 3 987.00 | 442 122.00 | 446 109.00 |
BZ Autres créances | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 901.00 | | 263 901.00 | 263 901.00 |
CF Disponibilités | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 094.00 | 3 987.00 | 936 107.00 | 940 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 405.00 | 20 777.00 | 962 628.00 | 983 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 243 368.00 | | | 243 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 873.00 | | | 613 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 628.00 | | | 962 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 375.00 | | 240.00 | 69 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 304.00 | 43 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 304.00 | 28 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | | 240.00 | 54 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | 12 776.00 | 17 366.00 | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 12 776.00 | 17 366.00 | 21 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 441 324.00 | 441 324.00 | | 441 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 406.00 | 656 030.00 | 14 376.00 | 670 406.00 |
VW T.V.A. | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 260.00 | 719 260.00 | | 719 260.00 |