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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 251 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192 867.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 739 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
DH Report à nouveau | -562.00 | -10 388.00 | | -562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 744.00 | 9 826.00 | | -37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 215 450.00 | 253 194.00 | | 215 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 7 688.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 93 739.00 | | 125 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 796.00 | 397 307.00 | | 398 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 322.00 | 498 734.00 | | 524 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 772.00 | 751 928.00 | | 739 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 322.00 | 498 734.00 | | 524 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 311.00 | 11 897.00 | | 43 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 292.00 | 44 916.00 | | 10 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 30 540.00 | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | 11 897.00 | | 28 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 439.00 | 5 369.00 | 29.00 | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 5 369.00 | 29.00 | 23 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 483.00 | 501 107.00 | 14 376.00 | 515 483.00 |
VW T.V.A. | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 322.00 | 524 322.00 | | 524 322.00 |