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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 246.00 | 134 702.00 | 284 544.00 | 419 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 826.00 | 162 768.00 | 26 059.00 | 188 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 53 098.00 | 22 503.00 | 75 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 037.00 | 350 567.00 | 335 470.00 | 686 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BN En cours de production de biens | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 460.00 | | 356 460.00 | 356 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 497.00 | 350 567.00 | 691 930.00 | 1 042 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 146.00 | 232 146.00 | | 232 146.00 |
DH Report à nouveau | -28 914.00 | -70 172.00 | | -28 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 568.00 | 45 258.00 | | -52 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 194 664.00 | 251 232.00 | | 194 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 518.00 | 381 122.00 | | 354 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 123 729.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | 72 020.00 | | 56 597.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 360.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 266.00 | 578 230.00 | | 497 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 930.00 | 829 463.00 | | 691 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 68.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 243.00 | 15 602.00 | | 674 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 686 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 683 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 879.00 | 15 602.00 | | 671 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 043.00 | 53 332.00 | 3 807.00 | 301 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 043.00 | 53 332.00 | 3 807.00 | 301 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 424.00 | 47 123.00 | 116 937.00 | 353 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 148.00 | 121 784.00 | 2 364.00 | 124 148.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 266.00 | 190 965.00 | 116 937.00 | 497 266.00 |