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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 246.00 | 244 269.00 | 174 977.00 | 419 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 501.00 | 177 517.00 | 68 984.00 | 246 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 753.00 | 62 440.00 | 16 313.00 | 78 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 500.00 | 484 225.00 | 260 274.00 | 744 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BN En cours de production de biens | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CF Disponibilités | 498 413.00 | | 498 413.00 | 498 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 575.00 | | 725 575.00 | 725 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 075.00 | 484 225.00 | 985 849.00 | 1 470 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 721.00 | 243 606.00 | | 305 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | 66 115.00 | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 407 855.00 | 353 721.00 | | 407 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 545.00 | 432 403.00 | | 370 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 324.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 101 514.00 | | 94 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | 66 952.00 | | 90 476.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | 9 265.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 994.00 | 619 458.00 | | 577 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 849.00 | 973 179.00 | | 985 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 411.00 | | 54 833.00 | 696 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 744.00 | 744 500.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 744 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 411.00 | | 54 833.00 | 693 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 844.00 | 56 125.00 | 3 744.00 | 431 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 844.00 | 56 125.00 | 3 744.00 | 431 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 739.00 | 75 175.00 | 210 654.00 | 365 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 944.00 | 277 379.00 | 210 654.00 | 567 944.00 |