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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 246.00 | 168 538.00 | 250 708.00 | 419 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 161.00 | 122 564.00 | 56 597.00 | 179 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 014.00 | 56 585.00 | 15 429.00 | 72 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 421.00 | 347 687.00 | 323 734.00 | 671 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BN En cours de production de biens | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 552 043.00 | | 552 043.00 | 552 043.00 |
CF Disponibilités | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 815.00 | | 795 815.00 | 795 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 236.00 | 347 687.00 | 1 119 549.00 | 1 467 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 146.00 | 232 146.00 | | 232 146.00 |
DH Report à nouveau | -81 482.00 | -28 914.00 | | -81 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 601.00 | -52 568.00 | | 74 601.00 |
DL TOTAL (I) | 269 265.00 | 194 664.00 | | 269 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 462.00 | 354 518.00 | | 585 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 146.00 | 83 696.00 | | 179 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 824.00 | 56 597.00 | | 79 824.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 2 456.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 284.00 | 497 266.00 | | 850 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 549.00 | 691 930.00 | | 1 119 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 808.00 | 1 093.00 | | 243 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 037.00 | 43 690.00 | | 686 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | 1 000.00 | | 1 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 306.00 | 671 421.00 | | 58 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 670 421.00 | | 56 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 673.00 | 43 690.00 | | 683 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 567.00 | 50 443.00 | 53 323.00 | 350 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 567.00 | 50 443.00 | 53 323.00 | 350 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 654.00 | 43 457.00 | 138 229.00 | 341 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 008.00 | 537 008.00 | | 537 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 512.00 | 552 512.00 | 1 000.00 | 553 512.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 732.00 | 551 535.00 | 138 229.00 | 849 732.00 |