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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 246.00 | 219 262.00 | 199 984.00 | 419 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 071.00 | 151 423.00 | 52 648.00 | 204 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 093.00 | 61 159.00 | 8 934.00 | 70 093.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 411.00 | 431 844.00 | 264 566.00 | 696 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BN En cours de production de biens | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CF Disponibilités | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 613.00 | | 708 613.00 | 708 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 023.00 | 431 844.00 | 973 179.00 | 1 405 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 606.00 | 232 146.00 | | 243 606.00 |
DH Report à nouveau | | -6 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 115.00 | 18 341.00 | | 66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 353 721.00 | 287 606.00 | | 353 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 403.00 | 336 896.00 | | 432 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 129 351.00 | | 101 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 75 506.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 6 128.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 458.00 | 547 881.00 | | 619 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 179.00 | 835 487.00 | | 973 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 878.00 | | 11 610.00 | 684 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 3 000.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 3 078.00 | 696 411.00 | -3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 693 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 878.00 | | 11 610.00 | 684 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 333.00 | 41 754.00 | 2 242.00 | 392 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 333.00 | 41 754.00 | 2 242.00 | 392 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 477.00 | 187 999.00 | 128 590.00 | 428 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 462.00 | 78 962.00 | 500.00 | 79 462.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 209.00 | 365 730.00 | 128 590.00 | 606 209.00 |