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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 246.00 | 194 256.00 | 224 991.00 | 419 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 619.00 | 137 528.00 | 56 090.00 | 193 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 014.00 | 60 549.00 | 11 465.00 | 72 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 684 878.00 | 392 333.00 | 292 546.00 | 684 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
BN En cours de production de biens | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BT Marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CF Disponibilités | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 941.00 | | 542 941.00 | 542 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 820.00 | 392 333.00 | 835 487.00 | 1 227 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 146.00 | 232 146.00 | | 232 146.00 |
DH Report à nouveau | -6 882.00 | -81 482.00 | | -6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | 74 601.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 287 606.00 | 269 265.00 | | 287 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 846.00 | 585 462.00 | | 332 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 179 146.00 | | 129 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 79 824.00 | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 5 301.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 881.00 | 850 284.00 | | 547 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 487.00 | 1 119 549.00 | | 835 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | 243 808.00 | | 16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 421.00 | 17 348.00 | | 671 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | 684 878.00 | | 3 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 684 878.00 | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 421.00 | 17 348.00 | | 670 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 687.00 | 47 536.00 | 2 890.00 | 347 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 2 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 687.00 | 44 646.00 | | 347 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 448.00 | 37 096.00 | 135 503.00 | 315 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 841.00 | 268 490.00 | 135 503.00 | 546 841.00 |