| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 8 951.00 | 2 435.00 | 11 386.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 32 261.00 | 18 652.00 | 13 609.00 | 32 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 608.00 | 707 091.00 | 70 517.00 | 777 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 054.00 | 273 320.00 | 65 734.00 | 339 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 632.00 | 1 008 014.00 | 246 618.00 | 1 254 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BT Marchandises | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 854.00 | | 786 854.00 | 786 854.00 |
CF Disponibilités | 1 592 610.00 | | 1 592 610.00 | 1 592 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 672.00 | | 3 012 672.00 | 3 012 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 304.00 | 1 008 014.00 | 3 259 291.00 | 4 267 304.00 |
CU Autres participations | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 129.00 | | | 1 497 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 402.00 | | | 2 106 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 978.00 | | | 755 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 889.00 | | | 1 152 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 291.00 | | | 3 259 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 889.00 | | | 1 152 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 795.00 | | 1 660 795.00 | 1 660 795.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 320.00 | | 1 661 320.00 | 1 661 320.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 054.00 | | | 1 694 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 602.00 | | | 1 527 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 638.00 | | 166 334.00 | 1 199 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 340.00 | 1 254 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 840.00 | 1 148 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 047.00 | | 3 000.00 | 51 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 155.00 | | 162 608.00 | 1 096 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 437.00 | | 726.00 | 52 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 323.00 | 34 855.00 | 69 164.00 | 1 042 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 565.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 937.00 | 34 290.00 | 69 164.00 | 1 033 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 309 499.00 | 309 499.00 | | 309 499.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VI Groupe et associés | 755 978.00 | 755 978.00 | | 755 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 362.00 | 331 837.00 | 525.00 | 332 362.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 889.00 | 1 152 889.00 | | 1 152 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |