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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 19 467.00 | 1 812.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 917.00 | 87 325.00 | 92 592.00 | 179 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 981.00 | 159 057.00 | 128 924.00 | 287 981.00 |
BT Marchandises | 975 393.00 | 169 504.00 | 805 890.00 | 975 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 091.00 | 21 183.00 | 128 908.00 | 150 091.00 |
BZ Autres créances | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
CF Disponibilités | 297 985.00 | | 297 985.00 | 297 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 463.00 | 190 687.00 | 1 364 776.00 | 1 555 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 444.00 | 349 744.00 | 1 493 700.00 | 1 843 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 400.00 | 34 810.00 | 590.00 | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
DL TOTAL (I) | 767 868.00 | | | 767 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 118.00 | | | 447 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 832.00 | | | 725 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 700.00 | | | 1 493 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 557.00 | | | 622 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 185.00 | 6 891.00 | 5 349 076.00 | 5 342 185.00 |
FG Production vendue services | 327 309.00 | | 327 309.00 | 327 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 493.00 | 6 891.00 | 5 676 385.00 | 5 669 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 461 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 233.00 | | | 6 055 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 852.00 | | | 5 808 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 252.00 | | 89 515.00 | 216 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 786.00 | 287 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 786.00 | 201 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 111.00 | | 77 872.00 | 141 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 11 643.00 | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 100.00 | 15 742.00 | 17 786.00 | 161 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 730.00 | 7 080.00 | | 27 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 915.00 | 8 662.00 | 17 786.00 | 115 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 118.00 | 447 118.00 | | 447 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 466.00 | 17 327.00 | 48 139.00 | 65 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 175.00 | 256 664.00 | 38 511.00 | 295 175.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 698.00 | 622 559.00 | 48 139.00 | 670 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |