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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273.00 | 13 498.00 | 776.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 504.00 | 101 059.00 | 86 445.00 | 187 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 936.00 | 120 471.00 | 120 465.00 | 240 936.00 |
BT Marchandises | 1 038 529.00 | 158 154.00 | 880 375.00 | 1 038 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 752.00 | 11 323.00 | 47 429.00 | 58 752.00 |
BZ Autres créances | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
CF Disponibilités | 532 928.00 | | 532 928.00 | 532 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 706.00 | 169 477.00 | 1 638 228.00 | 1 807 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 642.00 | 289 949.00 | 1 758 693.00 | 2 048 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 551 565.00 | | | 551 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 681.00 | | | 317 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 316.00 | | | 1 153 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
EA Autres dettes | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 377.00 | | | 605 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 693.00 | | | 1 758 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 157.00 | | | 560 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 254.00 | | 5 735 254.00 | 5 735 254.00 |
FG Production vendue services | 663 158.00 | | 663 158.00 | 663 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 412.00 | | 6 398 412.00 | 6 398 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 438.00 | | | 6 594 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 758.00 | | | 6 276 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 681.00 | | | 317 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 449.00 | 240 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 541.00 | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 822.00 | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 278.00 | 14 203.00 | 72 010.00 | 178 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | 11 541.00 | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 423.00 | 14 203.00 | 25 069.00 | 125 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 369.00 | 158 154.00 | 171 369.00 | 171 369.00 |
6T Sur comptes clients | 19 613.00 | | 8 290.00 | 19 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 982.00 | 158 154.00 | 179 659.00 | 190 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 982.00 | 158 154.00 | 179 659.00 | 190 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 154.00 | 179 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 072.00 | 20 852.00 | 45 220.00 | 66 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 653.00 | 236 248.00 | 12 405.00 | 248 653.00 |
VW T.V.A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 377.00 | 560 157.00 | 45 220.00 | 605 377.00 |