| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 789.00 | 14 096.00 | 2 693.00 | 16 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 930.00 | 93 920.00 | 74 010.00 | 167 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 384.00 | 113 930.00 | 110 454.00 | 224 384.00 |
BT Marchandises | 1 079 703.00 | 162 576.00 | 917 127.00 | 1 079 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 007.00 | 3 291.00 | 55 717.00 | 59 007.00 |
BZ Autres créances | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 750.00 | 968.00 | 146 782.00 | 147 750.00 |
CF Disponibilités | 472 086.00 | | 472 086.00 | 472 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 523.00 | 166 835.00 | 1 782 688.00 | 1 949 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 907.00 | 280 765.00 | 1 893 142.00 | 2 173 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 669 246.00 | | | 669 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 866.00 | | | 1 257 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 577.00 | | | 249 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
EA Autres dettes | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 276.00 | | | 635 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 142.00 | | | 1 893 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 101.00 | | | 611 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146 959.00 | 1 875 349.00 | 6 022 308.00 | 4 146 959.00 |
FG Production vendue services | 624 682.00 | | 624 682.00 | 624 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 641.00 | 1 875 349.00 | 6 646 990.00 | 4 771 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 993.00 | | | 6 838 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 443.00 | | | 6 534 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 936.00 | | 3 022.00 | 240 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 574.00 | 224 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 184 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 777.00 | | 2 516.00 | 201 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | 506.00 | 12 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 471.00 | 13 033.00 | 19 574.00 | 120 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 13 033.00 | 19 574.00 | 114 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 154.00 | 162 576.00 | 158 154.00 | 158 154.00 |
6T Sur comptes clients | 11 323.00 | | 8 032.00 | 11 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 477.00 | 163 544.00 | 166 187.00 | 169 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 477.00 | 163 544.00 | 166 187.00 | 169 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 245.00 | 21 070.00 | 24 175.00 | 45 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 751.00 | 249 840.00 | 12 911.00 | 262 751.00 |
VW T.V.A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 276.00 | 611 101.00 | 24 175.00 | 635 276.00 |