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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 13 868.00 | 2 121.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 431.00 | 96 127.00 | 67 304.00 | 163 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 499.00 | 110 604.00 | 102 895.00 | 213 499.00 |
BT Marchandises | 1 268 683.00 | 157 289.00 | 1 111 394.00 | 1 268 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 334.00 | 1 795.00 | 57 539.00 | 59 334.00 |
BZ Autres créances | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 750.00 | 9 167.00 | 138 583.00 | 147 750.00 |
CF Disponibilités | 828 263.00 | | 828 263.00 | 828 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 025.00 | 168 251.00 | 2 378 774.00 | 2 547 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 524.00 | 278 855.00 | 2 481 669.00 | 2 760 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 773 795.00 | | | 773 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 063.00 | | | 405 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 928.00 | | | 1 462 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 765.00 | | | 669 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
EA Autres dettes | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 741.00 | | | 1 018 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 669.00 | | | 2 481 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 644.00 | | | 1 015 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 541 000.00 | | 6 541 000.00 | 6 541 000.00 |
FG Production vendue services | 749 371.00 | | 749 371.00 | 749 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 371.00 | | 7 290 371.00 | 7 290 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 514.00 | | | 131 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 776.00 | | | 7 469 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 713.00 | | | 7 064 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 063.00 | | | 405 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 384.00 | | 5 480.00 | 224 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 213 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 305.00 | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 179 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | | 5 480.00 | 184 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 930.00 | 12 758.00 | 16 084.00 | 113 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | 5 305.00 | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 016.00 | 12 758.00 | 10 779.00 | 108 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 576.00 | 157 289.00 | 162 576.00 | 162 576.00 |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | 1 496.00 | 3 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | 9 167.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 835.00 | 166 456.00 | 165 040.00 | 166 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 835.00 | 166 456.00 | 165 040.00 | 166 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 289.00 | 164 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 167.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 765.00 | 669 765.00 | | 669 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 189.00 | 21 292.00 | 2 897.00 | 24 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 799.00 | 223 799.00 | | 223 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 959.00 | 302 329.00 | 12 630.00 | 314 959.00 |
VW T.V.A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 741.00 | 1 015 844.00 | 2 897.00 | 1 018 741.00 |