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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 19 985.00 | 1 294.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 321.00 | 105 439.00 | 100 882.00 | 206 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 384.00 | 178 278.00 | 136 106.00 | 314 384.00 |
BT Marchandises | 878 558.00 | 171 369.00 | 707 189.00 | 878 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 573.00 | 19 613.00 | 83 960.00 | 103 573.00 |
BZ Autres créances | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
CF Disponibilités | 638 996.00 | | 638 996.00 | 638 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 803.00 | 190 982.00 | 1 644 820.00 | 1 835 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 187.00 | 369 260.00 | 1 780 927.00 | 2 150 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
DL TOTAL (I) | 946 866.00 | | | 946 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 554.00 | | | 442 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
EA Autres dettes | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 061.00 | | | 834 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 061.00 | | | 834 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400 324.00 | | 5 400 324.00 | 5 400 324.00 |
FG Production vendue services | 728 286.00 | | 728 286.00 | 728 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 610.00 | | 6 128 610.00 | 6 128 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 721.00 | | | 6 316 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 493.00 | | | 6 026 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 981.00 | | 26 404.00 | 287 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 196.00 | | 26 404.00 | 201 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 057.00 | 19 221.00 | | 159 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | 590.00 | | 34 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 792.00 | 18 631.00 | | 106 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 504.00 | 171 369.00 | 169 504.00 | 169 504.00 |
6T Sur comptes clients | 21 183.00 | 6 139.00 | 7 709.00 | 21 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 687.00 | 177 508.00 | 177 213.00 | 190 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 687.00 | 177 508.00 | 177 213.00 | 190 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 508.00 | 177 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 554.00 | 442 554.00 | | 442 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 255.00 | 20 635.00 | 65 620.00 | 86 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 339.00 | 318 248.00 | 13 091.00 | 331 339.00 |
VW T.V.A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 061.00 | 768 441.00 | 65 620.00 | 834 061.00 |