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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 845.00 | 26 866.00 | 980.00 | 27 845.00 |
AH Fonds commercial | 43 311.00 | 8 662.00 | 34 649.00 | 43 311.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 259 604.00 | 240 906.00 | 18 698.00 | 259 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 421.00 | 257 132.00 | 12 289.00 | 269 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 285.00 | 231 108.00 | 76 177.00 | 307 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 121.00 | 764 674.00 | 180 447.00 | 945 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 323.00 | 70 275.00 | 1 221 049.00 | 1 291 323.00 |
BZ Autres créances | 252 776.00 | | 252 776.00 | 252 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 433.00 | 70 275.00 | 1 480 159.00 | 1 550 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 554.00 | 834 949.00 | 1 660 606.00 | 2 495 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DH Report à nouveau | -535 210.00 | | | -535 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 006.00 | | | -295 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | -590 273.00 | | | -590 273.00 |
DP Provisions pour risques | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
EA Autres dettes | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 579.00 | | | 299 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 689.00 | | | 1 974 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 606.00 | | | 1 660 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 689.00 | | | 1 974 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 211.00 | | 4 184 211.00 | 4 184 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 211.00 | | 4 184 211.00 | 4 184 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 745.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 716.00 | | | -70 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 820.00 | | | 4 483 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 826.00 | | | 4 778 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 006.00 | | | -295 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 225.00 | | 17 716.00 | 945 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 945 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 861 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 577.00 | | 1 580.00 | 69 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 548.00 | | 16 136.00 | 861 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 812.00 | 54 320.00 | 15 458.00 | 725 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | 9 263.00 | | 26 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 547.00 | 45 057.00 | 15 458.00 | 699 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 496.00 | 174 745.00 | 170 051.00 | 271 496.00 |
6T Sur comptes clients | 64 185.00 | 52 963.00 | 46 874.00 | 64 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 185.00 | 52 963.00 | 46 874.00 | 64 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 681.00 | 227 708.00 | 216 925.00 | 335 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 708.00 | 216 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 504.00 | 674 504.00 | | 674 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 077.00 | 10 287 077.00 | | 1 287 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VC Groupe et associés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VP Divers | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 933.00 | 1 546 187.00 | 16 746.00 | 1 562 933.00 |
VW T.V.A. | 325 023.00 | 325 023.00 | | 325 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 689.00 | 1 974 689.00 | | 1 974 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
ST Autres comptes | 458 747.00 | | | 458 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 288.00 | | | 199 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 025.00 | | | 417 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 185.00 | | | 2 268 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |