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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AH Fonds commercial | 271 311.00 | 34 649.00 | 236 662.00 | 271 311.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 276 166.00 | 258 930.00 | 17 236.00 | 276 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 905.00 | 281 315.00 | 8 591.00 | 289 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 056.00 | 300 808.00 | 55 248.00 | 356 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 979.00 | 903 550.00 | 358 429.00 | 1 261 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 740.00 | 72 799.00 | 2 157 940.00 | 2 230 740.00 |
BZ Autres créances | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CF Disponibilités | 1 344 458.00 | | 1 344 458.00 | 1 344 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 756.00 | 72 799.00 | 3 717 957.00 | 3 790 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 735.00 | 976 349.00 | 4 076 386.00 | 5 052 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 028.00 | 16 251.00 | | 21 028.00 |
DG Autres réserves | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DH Report à nouveau | | -122 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 293.00 | 217 823.00 | | 267 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 600 086.00 | 335 486.00 | | 600 086.00 |
DP Provisions pour risques | 560 058.00 | 406 874.00 | | 560 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 307.00 | 406 874.00 | | 662 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 011.00 | 49 968.00 | | 127 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 040.00 | 762 021.00 | | 702 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 223.00 | 1 132 226.00 | | 1 278 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 729.00 | | |
EA Autres dettes | 61 292.00 | 512 721.00 | | 61 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 426.00 | 469 218.00 | | 645 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 992.00 | 3 302 959.00 | | 2 813 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 386.00 | 4 045 319.00 | | 4 076 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FG Production vendue services | 8 380 742.00 | | 8 380 742.00 | 8 380 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 128.00 | | 8 386 128.00 | 8 386 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 119.00 | |
GE Autres charges | | | 40 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -1 141.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 884.00 | 8 100 554.00 | | 8 794 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 591.00 | 7 882 731.00 | | 8 527 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 293.00 | 217 823.00 | | 267 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 200.00 | | 23 779.00 | 1 238 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 160.00 | | | 299 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 502.00 | | 23 779.00 | 923 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 288.00 | 43 261.00 | | 860 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835.00 | 8 662.00 | | 53 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 453.00 | 34 599.00 | | 806 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 874.00 | 520 119.00 | 264 686.00 | 406 874.00 |
6T Sur comptes clients | 109 533.00 | 69 255.00 | 105 989.00 | 109 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 533.00 | 69 255.00 | 105 989.00 | 109 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 407.00 | 589 374.00 | 370 675.00 | 516 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 374.00 | 370 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 040.00 | 702 040.00 | | 702 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 813.00 | 264 813.00 | | 264 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 388.00 | 337 388.00 | | 337 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 426.00 | 645 426.00 | | 645 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 908.00 | 2 203 908.00 | | 2 203 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 495.00 | 2 457 493.00 | | 2 457 495.00 |
VW T.V.A. | 596 681.00 | 596 681.00 | | 596 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 992.00 | 2 813 992.00 | | 2 813 992.00 |