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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AH Fonds commercial | 271 311.00 | 43 311.00 | 228 000.00 | 271 311.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 385 052.00 | 266 562.00 | 118 490.00 | 385 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 290.00 | 292 661.00 | 30 629.00 | 323 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 396.00 | 304 034.00 | 40 362.00 | 344 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 606.00 | 934 417.00 | 4 958 189.00 | 5 892 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 524.00 | 101 523.00 | 2 783 001.00 | 2 884 524.00 |
BZ Autres créances | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
CF Disponibilités | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 357.00 | 101 523.00 | 3 374 834.00 | 3 476 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 964.00 | 1 035 940.00 | 8 333 023.00 | 9 368 964.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 21 028.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 256 986.00 | 90 766.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 554.00 | 267 293.00 | | 305 554.00 |
DL TOTAL (I) | 805 640.00 | 600 086.00 | | 805 640.00 |
DP Provisions pour risques | 740 559.00 | 560 058.00 | | 740 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 102 249.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 559.00 | 662 307.00 | | 890 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 029.00 | | | 3 421 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 861.00 | 127 011.00 | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 021.00 | 702 040.00 | | 998 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 026.00 | 1 278 223.00 | | 1 130 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | 57 277.00 | 61 292.00 | | 57 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 508.00 | 645 426.00 | | 712 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 824.00 | 2 813 992.00 | | 6 636 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 023.00 | 4 076 386.00 | | 8 333 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
FG Production vendue services | 10 017 563.00 | | 10 017 563.00 | 10 017 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030 536.00 | | 10 030 536.00 | 10 030 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 581.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 693.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 693.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | 2 693.00 | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 441.00 | 8 794 884.00 | | 10 660 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 887.00 | 8 527 591.00 | | 10 354 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 554.00 | 267 293.00 | | 305 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 979.00 | | 4 630 627.00 | 1 261 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 160.00 | | | 299 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 281.00 | | 130 611.00 | 947 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | 4 500 017.00 | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 550.00 | 49 537.00 | 18 670.00 | 903 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 497.00 | 8 662.00 | | 62 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 053.00 | 40 875.00 | 18 670.00 | 841 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 307.00 | 615 581.00 | 387 330.00 | 662 307.00 |
6T Sur comptes clients | 72 799.00 | 118 992.00 | 90 269.00 | 72 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 799.00 | 118 992.00 | 90 269.00 | 72 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 107.00 | 734 574.00 | 477 598.00 | 735 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 574.00 | 477 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 421 029.00 | 3 421 029.00 | | 3 421 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 021.00 | 998 021.00 | | 998 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 385.00 | 365 385.00 | | 365 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 303.00 | 2 856 303.00 | | 2 856 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VB T. V. A. | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 505.00 | 252 505.00 | | 252 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 735.00 | 3 246 735.00 | | 3 246 735.00 |
VW T.V.A. | 556 850.00 | 556 850.00 | | 556 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 824.00 | 6 636 824.00 | | 6 636 824.00 |