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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AH Fonds commercial | 271 311.00 | 17 325.00 | 253 987.00 | 271 311.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 263 584.00 | 250 075.00 | 13 509.00 | 263 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 751.00 | 266 685.00 | 14 066.00 | 280 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 526.00 | 252 317.00 | 76 209.00 | 328 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 814 250.00 | 395 425.00 | 1 209 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 260.00 | 65 617.00 | 2 557 643.00 | 2 623 260.00 |
BZ Autres créances | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 998.00 | 65 617.00 | 2 732 381.00 | 2 797 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 673.00 | 879 867.00 | 3 127 806.00 | 4 007 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DH Report à nouveau | -830 216.00 | | | -830 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 119.00 | | | -179 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | -769 392.00 | | | -769 392.00 |
DP Provisions pour risques | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 190.00 | | | 1 542 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 732.00 | | | 645 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 083.00 | | | 746 083.00 |
EA Autres dettes | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 988.00 | | | 456 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 178.00 | | | 3 497 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 806.00 | | | 3 127 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 178.00 | | | 3 497 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 481.00 | | 5 913 481.00 | 5 913 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 481.00 | | 5 913 481.00 | 5 913 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 917.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 795.00 | | | -71 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 724.00 | | | 6 166 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 843.00 | | | 6 345 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 119.00 | | | -179 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 121.00 | | 264 554.00 | 945 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | 228 003.00 | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 464.00 | | 36 551.00 | 861 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 674.00 | 49 576.00 | | 764 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 528.00 | 9 645.00 | | 35 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 146.00 | 39 931.00 | | 729 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 190.00 | 325 917.00 | 202 087.00 | 276 190.00 |
6T Sur comptes clients | 70 275.00 | 25 477.00 | 30 134.00 | 70 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 275.00 | 25 477.00 | 30 134.00 | 70 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 465.00 | 351 393.00 | 232 221.00 | 346 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 393.00 | 232 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 190.00 | 1 542 190.00 | | 1 542 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 732.00 | 645 732.00 | | 645 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 988.00 | 456 988.00 | | 456 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 014.00 | 2 619 014.00 | | 2 619 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 498.00 | 2 810 498.00 | | 2 810 498.00 |
VW T.V.A. | 467 656.00 | 467 656.00 | | 467 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 178.00 | 3 497 178.00 | | 3 497 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
ST Autres comptes | 601 781.00 | | | 601 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330 139.00 | | | 2 330 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 614.00 | | | 1 044 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 629.00 | | | 654 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 576 120.00 | | | 3 576 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |