| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 15 596.00 | 6 948.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 259 683.00 | 161 554.00 | 98 130.00 | 259 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 271.00 | 283 262.00 | 230 009.00 | 513 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 067.00 | 92 406.00 | 72 660.00 | 165 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 845.00 | 552 818.00 | 417 027.00 | 969 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 885.00 | | 264 885.00 | 264 885.00 |
BT Marchandises | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 776.00 | 3 506.00 | 567 270.00 | 570 776.00 |
BZ Autres créances | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 234.00 | 3 506.00 | 1 237 728.00 | 1 241 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 079.00 | 556 324.00 | 1 654 755.00 | 2 211 079.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 176 319.00 | 186 146.00 | | 176 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 003.00 | -9 827.00 | | 25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 218 042.00 | 193 039.00 | | 218 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 874.00 | 111 867.00 | | 373 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 813.00 | 154 845.00 | | 155 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 690.00 | 480 802.00 | | 732 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 318.00 | 179 472.00 | | 172 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 6 185.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 712.00 | 933 173.00 | | 1 436 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 755.00 | 1 126 213.00 | | 1 654 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 642.00 | 897 598.00 | | 1 234 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 519.00 | 45 723.00 | | 104 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 959.00 | 335 476.00 | 1 040 435.00 | 704 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 332 597.00 | | 1 332 597.00 | 1 332 597.00 |
FG Production vendue services | 1 163 639.00 | | 1 163 639.00 | 1 163 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 195.00 | 335 476.00 | 3 536 671.00 | 3 201 195.00 |
FM Production stockée | | | -32 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 19 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | 37 018.00 | | 15 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 562.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 562.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -176.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 562.00 | 2 807 138.00 | | 3 550 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 559.00 | 2 816 965.00 | | 3 525 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 003.00 | -9 827.00 | | 25 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 874.00 | 115 249.00 | | 115 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 338.00 | | 272 008.00 | 708 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 969 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 22 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 938 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 7 364.00 | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 038.00 | | 262 644.00 | 681 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 2 000.00 | 11 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 797.00 | 78 221.00 | 6 200.00 | 480 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 416.00 | 540.00 | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 077.00 | 77 805.00 | 5 660.00 | 465 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 226.00 | 1 672.00 | 17 391.00 | 19 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 226.00 | 1 672.00 | 17 391.00 | 19 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 226.00 | 1 672.00 | 17 391.00 | 19 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 17 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 690.00 | 732 690.00 | | 732 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 566 739.00 | | | 566 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 355.00 | 67 285.00 | 202 070.00 | 269 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VP Divers | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 753.00 | 950 993.00 | 8 760.00 | 959 753.00 |
VW T.V.A. | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 712.00 | 1 234 642.00 | 202 070.00 | 1 436 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 908.00 | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 208.00 | 25 149.00 | | 27 208.00 |
ST Autres comptes | 691 159.00 | 579 382.00 | | 691 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 605.00 | 183 147.00 | | 237 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 703.00 | 501 582.00 | | 379 703.00 |
YT Sous‐traitance | 509 551.00 | 362 818.00 | | 509 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 859.00 | 1 342.00 | | 28 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 525.00 | 3 460.00 | | 4 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 6 368.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 132.00 | 377 887.00 | | 424 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 758.00 | 339 090.00 | | 466 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 383.00 | 1 151 839.00 | | 1 494 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |