| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 23 451.00 | 1 331.00 | 24 782.00 |
AP Constructions | 798 527.00 | 296 134.00 | 502 393.00 | 798 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 281.00 | 427 782.00 | 152 500.00 | 580 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 209.00 | 215 642.00 | 146 566.00 | 362 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 024.00 | 963 009.00 | 814 015.00 | 1 777 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
BT Marchandises | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 945.00 | 7 369.00 | 1 121 576.00 | 1 128 945.00 |
BZ Autres créances | 271 686.00 | | 271 686.00 | 271 686.00 |
CF Disponibilités | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 520.00 | 7 369.00 | 1 752 151.00 | 1 759 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 545.00 | 970 378.00 | 2 566 167.00 | 3 536 545.00 |
CU Autres participations | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 515 588.00 | 376 047.00 | | 515 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 488.00 | 177 541.00 | | 127 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 696 498.00 | 570 308.00 | | 696 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 732.00 | 481 931.00 | | 525 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 468.00 | 6 233.00 | | 25 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 264.00 | 753 885.00 | | 978 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 519.00 | 228 937.00 | | 226 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 37 011.00 | 10 871.00 | | 37 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 145.00 | 1 056.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 669.00 | 1 482 913.00 | | 1 869 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 167.00 | 2 053 222.00 | | 2 566 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 756.00 | 1 118 018.00 | | 1 466 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 1 555.00 | | 1 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 146 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 734 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 255 723.00 | |
FM Production stockée | | | 5 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 866.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 296.00 | 229 895.00 | | 81 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 207.00 | 142 043.00 | | 56 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 088.00 | 87 852.00 | | 25 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 243.00 | 53 594.00 | | 33 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 990.00 | 4 653 563.00 | | 5 391 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 503.00 | 4 476 022.00 | | 5 264 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 488.00 | 177 541.00 | | 127 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 997.00 | | 271 178.00 | 1 659 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 150.00 | 1 777 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 150.00 | 1 741 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | 1 225.00 | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 221.00 | | 269 947.00 | 1 625 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 6.00 | 11 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 026.00 | 192 147.00 | 98 164.00 | 869 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 806.00 | 645.00 | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 220.00 | 191 502.00 | 98 164.00 | 846 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 2 719.00 | 722.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | 2 719.00 | 722.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | 2 719.00 | 722.00 | 5 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 264.00 | 978 264.00 | | 978 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 429.00 | 1 120 429.00 | | 1 120 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 356.00 | 121 443.00 | 247 684.00 | 524 356.00 |
VI Groupe et associés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VP Divers | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 823.00 | 1 490 563.00 | 4 260.00 | 1 494 823.00 |
VW T.V.A. | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 669.00 | 1 466 756.00 | 247 684.00 | 1 869 669.00 |