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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 223.00 | 135 698.00 | 42 525.00 | 178 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 970.00 | 24 852.00 | 37 117.00 | 61 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 357.00 | 165 776.00 | 124 581.00 | 290 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 690.00 | 11 385.00 | 230 304.00 | 241 690.00 |
BZ Autres créances | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CF Disponibilités | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 626.00 | 11 385.00 | 476 240.00 | 487 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 983.00 | 177 161.00 | 600 822.00 | 777 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 053.00 | | | 259 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
DL TOTAL (I) | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 323.00 | | | 263 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 822.00 | | | 600 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 881.00 | | 17 477.00 | 272 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 717.00 | | 17 477.00 | 222 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 623.00 | 21 153.00 | | 144 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 398.00 | 21 153.00 | | 139 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
UX Autres créances clients | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 802.00 | 12 274.00 | 18 528.00 | 30 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VP Divers | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 365.00 | 348 768.00 | 13 596.00 | 362 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 324.00 | 244 796.00 | 18 528.00 | 263 324.00 |