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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 14 575.00 | 1 300.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 2 406.00 | 1 727.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 758.00 | 185 515.00 | 42 243.00 | 227 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 59 202.00 | 16 500.00 | 75 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 409.00 | 261 699.00 | 106 710.00 | 368 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 993.00 | 15 796.00 | 260 197.00 | 275 993.00 |
BZ Autres créances | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CF Disponibilités | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 622.00 | 15 796.00 | 474 826.00 | 490 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 031.00 | 277 495.00 | 581 536.00 | 859 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 291 137.00 | | | 291 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 536.00 | | | 581 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 326.00 | | | 267 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 412.00 | | 40 984.00 | 332 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 368 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 307 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 596.00 | | 40 984.00 | 271 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 490.00 | 24 548.00 | 4 339.00 | 241 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 580.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 495.00 | 23 968.00 | 4 339.00 | 227 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
UX Autres créances clients | 275 994.00 | 257 039.00 | 18 955.00 | 275 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 410.00 | 16 338.00 | 23 072.00 | 39 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 446.00 | 424 491.00 | 18 955.00 | 443 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 399.00 | 267 327.00 | 23 072.00 | 290 399.00 |