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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 9 014.00 | 3 961.00 | 12 975.00 |
AH Fonds commercial | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 449.00 | 2 084.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 883.00 | 150 028.00 | 32 854.00 | 182 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 721.00 | 33 723.00 | 38 998.00 | 72 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 053.00 | 193 215.00 | 122 838.00 | 316 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 381.00 | 11 385.00 | 175 995.00 | 187 381.00 |
BZ Autres créances | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
CF Disponibilités | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 385.00 | 11 385.00 | 486 000.00 | 497 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 439.00 | 204 600.00 | 608 838.00 | 813 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 582.00 | | | 280 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 838.00 | | | 608 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 472.00 | | | 274 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 358.00 | | 25 695.00 | 290 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 164.00 | | 7 750.00 | 50 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 194.00 | | 17 945.00 | 240 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 776.00 | 27 439.00 | | 165 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 3 789.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 551.00 | 23 650.00 | | 160 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
UX Autres créances clients | 187 382.00 | 173 785.00 | 13 596.00 | 187 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 490.00 | 12 380.00 | 6 110.00 | 18 490.00 |
VI Groupe et associés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VP Divers | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 140.00 | 293 543.00 | 13 596.00 | 307 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 582.00 | 274 472.00 | 6 110.00 | 280 582.00 |