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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 13 995.00 | 1 880.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 1 739.00 | 2 394.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 317.00 | 175 596.00 | 17 721.00 | 193 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 145.00 | 50 159.00 | 23 986.00 | 74 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 410.00 | 241 489.00 | 90 920.00 | 332 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 079.00 | 15 796.00 | 125 283.00 | 141 079.00 |
BZ Autres créances | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
CF Disponibilités | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 095.00 | 15 796.00 | 409 299.00 | 425 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 505.00 | 257 285.00 | 500 219.00 | 757 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DL TOTAL (I) | 308 099.00 | | | 308 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 219.00 | | | 500 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 619.00 | | 9 197.00 | 326 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 332 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 271 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 805.00 | | 9 197.00 | 265 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 181.00 | 22 714.00 | 3 406.00 | 222 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 580.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 766.00 | 22 134.00 | 3 406.00 | 208 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 080.00 | 122 124.00 | 18 955.00 | 141 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 248.00 | 238 292.00 | 18 955.00 | 257 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |