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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 13 415.00 | 2 460.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 1 072.00 | 3 060.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 110.00 | 164 414.00 | 22 695.00 | 187 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 561.00 | 43 278.00 | 31 282.00 | 74 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 619.00 | 222 181.00 | 104 437.00 | 326 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 751.00 | 11 385.00 | 98 365.00 | 109 751.00 |
BZ Autres créances | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CF Disponibilités | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 967.00 | 11 385.00 | 444 581.00 | 455 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 586.00 | 233 567.00 | 549 019.00 | 782 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 329 366.00 | | | 329 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 019.00 | | | 549 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 053.00 | | 10 566.00 | 316 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 914.00 | | 2 900.00 | 57 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 139.00 | | 7 666.00 | 258 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 215.00 | 28 966.00 | | 193 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 4 401.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 201.00 | 24 565.00 | | 184 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
UX Autres créances clients | 109 752.00 | 96 155.00 | 13 596.00 | 109 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 061.00 | 5 637.00 | 424.00 | 6 061.00 |
VI Groupe et associés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 836.00 | 215 239.00 | 13 596.00 | 228 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 653.00 | 219 228.00 | 424.00 | 219 653.00 |