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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 509.00 | 3 461.00 | 11 048.00 | 14 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 52 929.00 | 56 743.00 | 109 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 419.00 | 60 194.00 | 3 961 225.00 | 4 021 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BZ Autres créances | 441 698.00 | | 441 698.00 | 441 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 388.00 | 2 243.00 | 37 145.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 413.00 | 2 243.00 | 603 170.00 | 605 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 832.00 | 62 437.00 | 4 564 394.00 | 4 626 832.00 |
CU Autres participations | 3 895 834.00 | 2 500.00 | 3 893 334.00 | 3 895 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 587.00 | 38 634.00 | | 66 587.00 |
DH Report à nouveau | 980 982.00 | 599 880.00 | | 980 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 820.00 | 559 055.00 | | 492 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 389.00 | 2 697 569.00 | | 3 040 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 053 386.00 | 924 604.00 | | 1 053 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 539.00 | 227 072.00 | | 367 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 7 246.00 | | 13 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | 60 881.00 | | 46 910.00 |
EA Autres dettes | 42 567.00 | 11 388.00 | | 42 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 006.00 | 1 231 191.00 | | 1 524 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 394.00 | 3 928 760.00 | | 4 564 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 198.00 | | 378 198.00 | 378 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 198.00 | | 378 198.00 | 378 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 190.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 190.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | 190.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 959.00 | -101 649.00 | | -124 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 890.00 | 775 367.00 | | 728 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 070.00 | 216 311.00 | | 236 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 820.00 | 559 055.00 | | 492 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 069.00 | | 857 510.00 | 3 177 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 4 021 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 110 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | 11 673.00 | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 899.00 | | 34 237.00 | 89 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084 334.00 | | 811 600.00 | 3 084 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 12 205.00 | 6 477.00 | 51 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 2 522.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | 9 683.00 | 6 477.00 | 51 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 430 830.00 | 430 830.00 | | 430 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 386.00 | 46 614.00 | 295 550.00 | 1 053 386.00 |
VI Groupe et associés | 367 422.00 | 367 422.00 | | 367 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 071.00 | 538 971.00 | 100.00 | 539 071.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 006.00 | 517 234.00 | 295 550.00 | 1 524 006.00 |