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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 461.00 | 26 441.00 | 2 020.00 | 28 461.00 |
AP Constructions | 2 355.00 | 1 308.00 | 1 046.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 602.00 | 91 737.00 | 50 865.00 | 142 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 975 644.00 | 120 791.00 | 23 854 852.00 | 23 975 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 397.00 | | 522 397.00 | 522 397.00 |
BZ Autres créances | 1 597 845.00 | | 1 597 845.00 | 1 597 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 893.00 | 2 262.00 | 10 630.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 228.00 | 2 262.00 | 2 192 965.00 | 2 195 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 170 872.00 | 123 054.00 | 26 047 818.00 | 26 170 872.00 |
CU Autres participations | 23 798 385.00 | | 23 798 385.00 | 23 798 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 591 102.00 | | | 15 591 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 122 176.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 963.00 | 2 037 165.00 | | 3 609 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 670.00 | 1 600 621.00 | | 1 373 670.00 |
DL TOTAL (I) | 22 224 735.00 | 5 259 963.00 | | 22 224 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 133.00 | 1 544 432.00 | | 2 361 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 237.00 | 783 426.00 | | 1 255 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 32 585.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 198.00 | 87 427.00 | | 151 198.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 11 926.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 082.00 | 2 459 797.00 | | 3 823 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 047 818.00 | 7 719 761.00 | | 26 047 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 511.00 | 998 664.00 | | 1 589 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 875.00 | | 913 875.00 | 913 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 875.00 | | 913 875.00 | 913 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | 2.00 | | 6 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 2.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | 2.00 | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 811.00 | -127 002.00 | | -116 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 581.00 | 1 970 946.00 | | 2 150 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 911.00 | 370 325.00 | | 776 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 670.00 | 1 600 621.00 | | 1 373 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 133.00 | 127 562.00 | 738 930.00 | 2 361 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 840.00 | 1 253 840.00 | | 1 253 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VW T.V.A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 083.00 | 1 589 512.00 | 738 930.00 | 3 823 083.00 |