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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 10 917.00 | 16 134.00 | 27 050.00 |
AP Constructions | 2 355.00 | 366.00 | 1 989.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 239.00 | 64 057.00 | 47 182.00 | 111 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 603.00 | 85 595.00 | 5 150 008.00 | 5 235 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
BZ Autres créances | 688 711.00 | | 688 711.00 | 688 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 761.00 | 2 243.00 | 37 518.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 438.00 | 2 243.00 | 858 195.00 | 860 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 041.00 | 87 838.00 | 6 008 203.00 | 6 096 041.00 |
CU Autres participations | 5 093 434.00 | 8 950.00 | 5 084 484.00 | 5 093 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 228.00 | 66 587.00 | | 91 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 161.00 | 980 982.00 | | 1 449 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 953.00 | 492 820.00 | | 618 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 342.00 | 3 040 389.00 | | 3 659 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 076.00 | 1 053 503.00 | | 1 072 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 671.00 | 367 422.00 | | 1 206 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 13 604.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 46 910.00 | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 42 567.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 862.00 | 1 524 006.00 | | 2 348 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 203.00 | 4 564 394.00 | | 6 008 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 832.00 | | 493 832.00 | 493 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 832.00 | | 493 832.00 | 493 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 683.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 6 683.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -3 163.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 669.00 | -124 959.00 | | -151 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 817.00 | 728 890.00 | | 922 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 864.00 | 236 070.00 | | 303 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 953.00 | 492 820.00 | | 618 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 419.00 | | 1 216 684.00 | 4 021 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 093 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 235 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 509.00 | | 12 541.00 | 14 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 976.00 | | 3 923.00 | 110 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 934.00 | | 1 200 220.00 | 3 895 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 694.00 | 18 950.00 | | 57 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 7 455.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | 11 495.00 | | 54 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 8 950.00 | 2 500.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 8 950.00 | 2 500.00 | 4 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 950.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 683 280.00 | 683 280.00 | | 683 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 076.00 | 1 072 076.00 | | 1 072 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 671.00 | 1 206 671.00 | | 1 206 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 025.00 | 801 805.00 | 220.00 | 802 025.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 862.00 | 2 348 862.00 | | 2 348 862.00 |