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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 9 412.00 | 3 545.00 | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 949.00 | 15 312.00 | 91 637.00 | 106 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
110 Total général Actif | 162 568.00 | 15 312.00 | 147 256.00 | 162 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 030.00 | 121 790.00 | | 115 030.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 037.00 | 121 790.00 | | 115 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 356.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 043.00 | 38 762.00 | | 36 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -1 080.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 331.00 | 31 140.00 | | 31 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 541.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 440.00 | 33 941.00 | | 31 440.00 |
252 Charges sociales | 7 565.00 | 8 143.00 | | 7 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 479.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 451.00 | 112 282.00 | | 108 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 586.00 | 9 508.00 | | 6 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 426.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 598.00 | 8 082.00 | | 5 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |