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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 11 529.00 | 1 428.00 | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 949.00 | 17 429.00 | 89 520.00 | 106 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
110 Total général Actif | 159 502.00 | 17 429.00 | 142 073.00 | 159 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 611.00 | 113 446.00 | | 111 611.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 612.00 | 113 446.00 | | 111 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 010.00 | 35 810.00 | | 35 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -110.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 34 243.00 | 33 086.00 | | 34 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 551.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 740.00 | 29 354.00 | | 30 740.00 |
252 Charges sociales | 9 143.00 | 8 687.00 | | 9 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 656.00 | 108 436.00 | | 110 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 5 010.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 752.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | 4 258.00 | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |