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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 949.00 | 18 857.00 | 88 092.00 | 106 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
084 Disponibilités | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
110 Total général Actif | 228 046.00 | 18 857.00 | 209 189.00 | 228 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 105.00 | 84 437.00 | | 101 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 510.00 | 4 500.00 | | 46 510.00 |
230 Autres produits | 6 123.00 | 3 078.00 | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 738.00 | 92 015.00 | | 153 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 598.00 | 29 998.00 | | 43 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | -860.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 29 575.00 | 28 909.00 | | 29 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 587.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 285.00 | 29 125.00 | | 28 285.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | 3 973.00 | | 5 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 1 019.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | | 1 987.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 328.00 | 94 738.00 | | 106 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 410.00 | -2 723.00 | | 47 410.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 325.00 | -2 802.00 | | 47 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |