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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 12 548.00 | 409.00 | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 949.00 | 18 448.00 | 88 501.00 | 106 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
084 Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
110 Total général Actif | 172 776.00 | 18 448.00 | 154 328.00 | 172 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 437.00 | 111 611.00 | | 84 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 1.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 015.00 | 111 612.00 | | 92 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 998.00 | 35 010.00 | | 29 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | -85.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 28 909.00 | 34 243.00 | | 28 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 547.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 125.00 | 30 740.00 | | 29 125.00 |
252 Charges sociales | 3 973.00 | 9 143.00 | | 3 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 058.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 738.00 | 110 656.00 | | 94 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 723.00 | 956.00 | | -2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 802.00 | 813.00 | | -2 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |