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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 10 470.00 | 2 487.00 | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 949.00 | 16 371.00 | 90 579.00 | 106 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
110 Total général Actif | 161 452.00 | 16 371.00 | 145 082.00 | 161 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 446.00 | 115 030.00 | | 113 446.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 446.00 | 115 037.00 | | 113 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 810.00 | 36 043.00 | | 35 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 950.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 086.00 | 31 331.00 | | 33 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 516.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 354.00 | 31 440.00 | | 29 354.00 |
252 Charges sociales | 8 687.00 | 7 565.00 | | 8 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 605.00 | | 1 058.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 436.00 | 108 451.00 | | 108 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 6 586.00 | | 5 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 988.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 258.00 | 5 598.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |