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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 60 046.00 | 36 293.00 | 96 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 272.00 | 60 226.00 | 264 047.00 | 324 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 751 835.00 | | 751 835.00 | 751 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 264.00 | | 779 264.00 | 779 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 537.00 | 60 226.00 | 1 043 311.00 | 1 103 537.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 125 442.00 | 82 148.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 48 949.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 191 703.00 | 147 047.00 | | 191 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 573.00 | 206 193.00 | | 164 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 213.00 | 42 285.00 | | 103 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 150.00 | 171 400.00 | | 300 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 20 079.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 486.00 | 121 305.00 | | 126 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 674.00 | 1 266.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 120 350.00 | 103 315.00 | | 120 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 608.00 | 665 843.00 | | 851 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 311.00 | 812 890.00 | | 1 043 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 811.00 | 10 461.00 | | 313 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 272.00 | | | 324 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 9 861.00 | | 86 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | 600.00 | | 2 203.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 799.00 | 14 427.00 | | 45 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 14 427.00 | | 45 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 573.00 | 41 974.00 | 122 599.00 | 164 573.00 |
VI Groupe et associés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 165.00 | 26 679.00 | 2 485.00 | 29 165.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 458.00 | 428 859.00 | 122 599.00 | 551 458.00 |