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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 2 667.00 | 8 512.00 | 11 179.00 |
AH Fonds commercial | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 734.00 | 73 984.00 | 74 750.00 | 148 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 666.00 | 76 651.00 | 311 015.00 | 387 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 1 221 605.00 | | 1 221 605.00 | 1 221 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 685.00 | | 1 259 685.00 | 1 259 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 351.00 | 76 651.00 | 1 570 700.00 | 1 647 351.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 201 882.00 | 201 763.00 | | 201 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 409.00 | 198 044.00 | | 197 409.00 |
DL TOTAL (I) | 415 241.00 | 415 757.00 | | 415 241.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 074.00 | 236 620.00 | | 130 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 729.00 | 107 769.00 | | 88 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 770.00 | 351 970.00 | | 463 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 44 169.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 829.00 | 437 906.00 | | 275 829.00 |
EA Autres dettes | 152 345.00 | 159 690.00 | | 152 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 460.00 | 1 338 124.00 | | 1 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 700.00 | 1 753 881.00 | | 1 570 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 067.00 | | 21 637.00 | 378 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 387 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 038.00 | 148 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | 11 000.00 | 225 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 134.00 | | 10 637.00 | 150 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842.00 | 20 847.00 | 12 038.00 | 67 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 2 487.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 662.00 | 18 359.00 | 12 038.00 | 67 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 074.00 | 59 359.00 | 70 715.00 | 130 074.00 |
VI Groupe et associés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 35 664.00 | 2 485.00 | 38 150.00 |
VW T.V.A. | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 690.00 | 599 974.00 | 70 715.00 | 670 690.00 |