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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 7 267.00 | 3 912.00 | 11 179.00 |
AH Fonds commercial | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 673.00 | 89 757.00 | 63 916.00 | 153 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 106.00 | 97 024.00 | 295 081.00 | 392 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CF Disponibilités | 1 198 071.00 | | 1 198 071.00 | 1 198 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 631.00 | | 1 270 631.00 | 1 270 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 737.00 | 97 024.00 | 1 565 712.00 | 1 662 737.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 293 291.00 | 201 882.00 | | 293 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 200.00 | 197 409.00 | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 445 440.00 | 415 241.00 | | 445 440.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 21 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 21 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 715.00 | 130 074.00 | | 70 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 461.00 | 88 729.00 | | 85 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 094.00 | 463 770.00 | | 484 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 712.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 092.00 | 275 829.00 | | 267 092.00 |
EA Autres dettes | 176 699.00 | 152 345.00 | | 176 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 772.00 | 1 134 460.00 | | 1 107 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 712.00 | 1 570 700.00 | | 1 565 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 666.00 | | 7 722.00 | 387 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 392 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 153 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 129.00 | | | 236 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 734.00 | | 7 722.00 | 148 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 651.00 | 23 156.00 | 2 782.00 | 76 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 4 600.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | 18 556.00 | 2 782.00 | 73 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 8 500.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 8 500.00 | 21 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 715.00 | 29 896.00 | 40 819.00 | 70 715.00 |
VI Groupe et associés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 545.00 | 72 560.00 | 1 985.00 | 74 545.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 678.00 | 582 859.00 | 40 819.00 | 623 678.00 |