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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 768.00 | 72 485.00 | 82 282.00 | 154 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 701.00 | 72 665.00 | 310 036.00 | 382 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 746 925.00 | | 746 925.00 | 746 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 083.00 | | 784 083.00 | 784 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 784.00 | 72 665.00 | 1 094 119.00 | 1 166 784.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 166 763.00 | 125 442.00 | | 166 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 50 311.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 217 713.00 | 191 703.00 | | 217 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 058.00 | 164 573.00 | | 162 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 185.00 | 103 213.00 | | 113 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 600.00 | 300 150.00 | | 296 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 34 163.00 | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 197.00 | 126 486.00 | | 154 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 2 674.00 | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 125 776.00 | 120 350.00 | | 125 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 405.00 | 851 608.00 | | 876 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 119.00 | 1 043 311.00 | | 1 094 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 272.00 | 58 428.00 | | 324 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 701.00 | | | 382 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 340.00 | 58 428.00 | | 96 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 226.00 | 12 439.00 | | 60 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 046.00 | 12 439.00 | | 60 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 058.00 | 48 463.00 | 103 344.00 | 162 058.00 |
VI Groupe et associés | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 643.00 | 37 158.00 | 2 485.00 | 39 643.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 805.00 | 466 211.00 | 103 344.00 | 579 805.00 |