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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 134.00 | 67 662.00 | 82 472.00 | 150 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 067.00 | 67 842.00 | 310 225.00 | 378 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 1 390 555.00 | | 1 390 555.00 | 1 390 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 656.00 | | 1 443 656.00 | 1 443 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 723.00 | 67 842.00 | 1 753 881.00 | 1 821 723.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 201 763.00 | 166 763.00 | | 201 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 044.00 | 35 000.00 | | 198 044.00 |
DL TOTAL (I) | 415 757.00 | 217 713.00 | | 415 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 620.00 | 162 058.00 | | 236 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 769.00 | 113 185.00 | | 107 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 970.00 | 296 600.00 | | 351 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 20 468.00 | | 44 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 906.00 | 154 197.00 | | 437 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 121.00 | | |
EA Autres dettes | 159 690.00 | 125 776.00 | | 159 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 124.00 | 876 405.00 | | 1 338 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 881.00 | 1 094 119.00 | | 1 753 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 701.00 | | 15 902.00 | 382 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 378 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 150 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 768.00 | | 15 902.00 | 154 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 665.00 | 15 712.00 | 20 536.00 | 72 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | 15 712.00 | 20 536.00 | 72 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 620.00 | 150 782.00 | 81 424.00 | 236 620.00 |
VI Groupe et associés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 685.00 | 49 199.00 | 2 485.00 | 51 685.00 |
VW T.V.A. | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 154.00 | 900 316.00 | 81 424.00 | 986 154.00 |